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<목차>

1. 해외선물 증거금 개요
2. 증거금 특징
3. 증거금 변동 요인
4. 증거금 관리 전략
5. 증거금 지원받고 해외선물 투자 시작

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해외선물 증거금 개요

 

해외선물 투자에서의 증거금은 레버리지 거래의 핵심 요소이자 선물 거래를 시작하거나 유지하기 위해 투자자가 거래소에 필수적으로 예치해야 하는 최소 자금이며, 거래소가 투자자와 계약의 이행을 보장받기 위해 요구하는 보증금이고 선물 거래 시 포지션을 진입하기 위해 필요한 초기 증거금(Initial Margin)과 선물 거래 시 포지션을 유지하기 위해 필요한 유지 증거금으로(Maintenance Margin) 나누어집니다.

 

국내 선물 투자와 해외선물 투자에서의 증거금 차이에는 국내 선물은 증거금 비율이 고정적이며 환율 변동에 영향이 없지만, 해외선물은 거래하고자 하는 상품의 시장에 따라서 변동적이며 환율 변동에 따른 리스크가 있으며 해외선물 투자에서의 증거금은 레버리지 거래의 특성상 투자자의 거래 능력과 리스크 관리에 직결되어 매우 중요합니다.

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증거금 특징

 

해외선물 투자에서의 증거금은 각 거래소에서 직접 고시하여 초기 증거금과 유지 증거금의 비율이 각 거래소마다 다를 수 있으며 이러한 특징은 시장 상황과 상품 특성을 반영한 유연한 증거금 정책을 가능하게 합니다. 또한 국내 선물과 달리 해외선물 투자는 미국 달러로 거래가 이루어지기 때문에 원화 기준 증거금은 환율에 따라 변동하므로 환율 변동에 따른 리스크도 생각하여야 합니다.

 

추가적으로 증거금은 변동성이 높은 상품에 비율이 더 높게 설정되며 상대적으로 변동성이 적어 안정적인 상품에는 낮게 설정됩니다. 또한 해외선물 투자에서는 마진콜(Margin call)이라는 기능으로 유지 증거금이 기준 이상으로 떨어지게 되면 강제로 포지션이 청산되기 때문에 증거금 비율과 계약수를 잘 고려하여 설정하여야 합니다.

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증거금 변동 요인

 

해외선물 투자에서 포지션 진입에 사용되는 증거금은 상품마다 다르며 고정적이지 않고 가장 중요한 변동성이 있습니다. 그 이유로는 시장의 변동성이 상승하면 거래소는 필요로 하는 증거금을 인상하여 리스크 관리를 할 수 있고, 거래소에서 시장 상황이나 규제 변화에 따라 변경이 가능합니다. 또한 각 상품에 따라서 변동성이 전부 다르기 때문에 변동성이 높거나 유동성이 낮은 상품에는 상대적으로 큰 증거금 비율을 설정하고 반대로 변동성이 적거나 유동성이 많은 경우 낮은 증거금을 요구하게 됩니다.

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증거금 관리 전략

 

해외선물 투자에서는 레버리지 효과로 인해 적은 자본으로 큰 거래가 가능하지만 반대로 그만큼의 손실도 커지는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 리스크 관리를 위한 증거금 관리 전략은 필수적입니다.

 

증거금 관리 전략으로 크게 네 가지를 세워볼 수 있습니다. 거래하고자 하는 상품의 필요 증거금의 150% 이상을 유지 증거금으로 유지해야 하여 강제청산에 대비해야 하며, 증거금을 여유 있게 준비하였어도 강제청산 기준에 가까워진다면 추가적으로 증거금을 예치하거나 진입해 있는 포지션을 축소하는 것도 좋은 방법입니다. 

 

추가적으로 한 종목만 거래하는 것보다는 여러 상품에 분산 투자하여 리스크를 관리하는 것과 투자 중인 상품의 시장 상태와 지니고 있는 증거금의 상태를 정기적으로 확인하는 것도 증거금 관리에 도움이 될 것입니다.

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증거금 지원받고 해외선물 투자 시작

 

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해외선물 투자에서의 핵심 요소, 증거금 부분에 이러한 혜택과 유리한 조건들을 지원해 드리는 컬쳐캐피탈에서 해외선물 투자 똑똑하게 시작해 보세요! 

 

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