♧안전한 해외선물 거래소 이용하기♧ 해외선물 용어와 보조지표

 

 

해외선물 용어 정리

 

 

 

 

해외선물 거래 시에 주요 용어들을 이해하면 기본 개념과 메커니즘을 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

 

선물 거래는 입문자가 느끼기에 복잡할 수 있으며 리스크 위험이 존재하기에,

충분한 지식과 경험을 바탕으로 신중하게 접근하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

주요 해외선물 거래 용어

 

선물 계약 (Futures Contract)

 

특정 자산을 미래의 일정 시점에 미리 정한 가격으로 사고팔기로 약속한 계약

 

레버리지 (Leverage)

 

적은 증거금으로 큰 포지션을 취할 수 있게 해주는 거래 방식으로, 잠재적 수익과 손실을 증대

 

*반대로 잠재적 손실도 함께 증대하기때문에 주의가 필요함*

 

증거금 (Margin)

 

선물 계약을 거래하기 위해 필요한 초기 자금으로, 거래소에서 정한 일정 비율의 자본율을 의미

 

마진 콜 (Margin Call)

 

시장 변동으로 인해 계좌의 증거금이 유지해야 할 최소 수준 이하로 떨어지면 추가 증거금을 요구하는 상황

 

헤징 (Hedging)

 

가격 변동 위험을 줄이기 위해 반대 방향의 포지션을 취하는 전략

 

*비용이 발생할 수 있으며, 잠재적 수익이 제한될 수 있음*

 

투기 (Speculation)

 

가격 변동을 예측, 이를 통해 수익을 얻기 위해 선물 거래에 참여하는 것

 

매수, 매도 포지션 (Long, Short Position)

 

매수 포지션 : 선물 계약을 매수하여서 가격 상승 시 수익을 얻는 포지션

 

매도 포지션 : 선물 계약을 매도하여서 가격 하락 시 수익을 얻는 포지션

 

청산 (Settlement)

 

계약 종료 시 자산의 인도나 현금 결제

 

만기일 (Expiration Date)

 

선물 계약이 이행되는 날짜로 계약의 최종 거래일

 

손익분기점 (Breakeven Point)

 

투자 수익이 0이 되는 지점 

 

틱 사이즈 (Tick Size)

 

선물 가격이 변동할 수 있는 최소 단위로, 가격의 최소 변화 폭을 의미

 

틱 밸류 (Tick Value)

 

틱 사이즈의 변동이 계약의 가치에 미치는 영향을 나타내는 금액

 

스프레드 (Spread)

 

2개 이상의 국가에서 거래되는 선물 계약 사이의 가격차이

 

같은 기초자산에 대한 서로 다른 만기일이나 서로 다른 시장에서 거래되는 동일한 자산의 선물 계약 사이에서 발생

 

롤오버 (Rollover)

 

선물이나 옵션 계약의 만기일이 다가올 떄, 만기일을 연장하기 위해 새로운 계약으로 전환

 

오버나잇 (Over Night)

 

종가로 계약을 청산을 하지 않고 다음 장까지 그대로 포지션을 유지하는 것

 

로스컷(Loss Cut)

 

가격 변동에 따른 손실을 최소화하기 위해 증거금이 일정 비율 이하로 내려가게 되면 계약이 자동으로 청산되는 시스템

 

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보조지표

 

해외선물 거래에서 보조지표는 시장 분석과 거래 결정에 도움을 주기 위해 사용되는 도구입니다.

 

보조지표는 가격 데이터, 거래량, 시간 등의 정보를 활용하여 시장의 방향성, 추세, 과매수/과매도 상태 등을 파악하는 데 도움을 줍니다.

 

트레이더들이 가장 많이 선호하는 보조지표들을 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

볼린저밴드 (Bollinger Band)

 

 

볼린저 밴드는 가격의 변동성을 측정하고 잠재적인 과매수 또는 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 또한 주가의 변동을 범위를 예측하는 데 유용합니다.

 

 

● 상단 밴드

 

중앙선 위에 위치하며, 중앙선에서 가격의 표준편차(일반적으로 2배)를 더한 값입니다.

 

●  중앙선

 

일반적으로 20일 단순 이동평균입니다.

 

● 하단 밴드

 

중앙선 아래에 위치하며, 중앙선에서 가격의 표준편차(일반적으로 2배)를 뺀 값입니다.

 

 

 

볼린저 밴드 계산 방법

 

● 중앙선 : 최근 20일 동안의 종가를 더한 후 20으로 나눈 값

 

● 표준편차 : 가격의 변동성을 나타내는 통계적 측정값

 

● 상단 밴드 : 중앙선 + (2*표준편차)

 

● 하단 밴드 : 중앙선 - (2*표준편차)

 

 

 

볼린저 밴드 해석 

 

 

 

● 밴드 팽창

 

볼린저 밴드가 넓어지는 현상으로, 시장의 변동성이 높아지고 있음을 의미하며 기존 추세의 지속이나 급격한 가격 변동이 일어날 수 있음을 알 수 있습니다.

 

● 밴드 수축

 

볼린저 밴드가 좁아지는 현상으로, 시장의 변동성이 낮아지고 있음을 의미하며 곧 변동성이 커질 가능성이 있음을 시사하며, 큰 가격 움직임의 전조롤 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 가격이 상단 밴드에 근접한다는 것은 과매수 상태를 의미할 수 있으며, 이는 조정이나 하락 가능성을 예측할 수 있습니다. 반대로 가격이 하단 밴드에 근접한다는 것은 과매도 상태를 의미할 수 있으며, 이는 반등 가능성을 시사합니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

 

스토캐스틱 오실레이터는 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어는 위치에 있는지를 측정하여 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

 

 

● 구성요소

 

- %K 라인 : 기본적으로 스토캐스틱 오실레이터의 주 라인으로, 특정 기간 동안의 최고가와 최저가 대비 현재 가격의 위치를 나타냅니다.

 

-%D 라인 : %K 라인의 이동 평균으로, 일반적으로 3일 이동 평균을 사용합니다. %D 라인은 %K 라인의 시그널 라인으로 활용됩니다.

 

 

● 스토캐스틱 오실레이터 계산 방법

 

 %K : (현재 가격 - 최저가) / (최고가 - 최저가) * 100

 

 %D : %K의 이동 평균

 

 

 

● 스토캐스틱 오실레이터 해석

 

스토캐스틱 값이 80 이상인 경우에 자산이 과매수 상태를 나타내며 스토캐스틱 값이 20 이하인 경우에는 반대로 자산이 과매도 상태일 수 있음을 나타내며

 

 %K 라인이 %D 라인을 아래에서 위로 교차할 때 매수신호, %K 라인이 %D 라인을 위에서 아래로 교차할 때 매도 신호로 볼 수 있습니다.

 

 

 

RSI (Relative Strength Index)

 

주식, 선물, 외환 등 다양한 금융 자산의 가격 움직임을 분석하는 데 사용됩니다.

 

특정 기간 동안 가격의 상승폭과 하락폭을 비교하여 현재의 가격이 과매수상태인지 과매도상태인지를 평가할 수 있습니다.

 

*지표는 0에서 100 사이의 값을 지니며, 일반적으로 14일을 기준을 계산됩니다.*

 

 

RSI 계산 방법

 

RSI = 100 - {100/(1 + RS)}

 

*RS는 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율입니다.*

 

평균 상승폭 = (이전 n일 동안의 상승폭의 합)/n

 

평균 하락폭 = (이전 n일 동안의 하락폭의 합)/n

 

 

RSI 해석

 

RSI는 시장의 모멘텀을 파악하고 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 유용합니다. 

 

RSI 값이 70을 초과하며 과매수 상태로, RSI 값이 30 미만이면 과매도 상태로 간주하여 거래 신호롤 활용될 수 있습니다.

그러나 RSI는 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 효과적이며, 단독으로 지표를 사용하여 시장을 해석하는 것보다는 종합적인 시장분석의 일환으로 사용하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

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